- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年11月19日 至 平成29年5月18日 | 当 期 自 平成29年5月19日 至 平成29年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 6,476,254 | 4,646,053 | |
| 営業収益合計 | 6,476,254 | 4,646,053 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20 | 24 | |
| 受託者報酬 | 24,010 | 24,853 | |
| 委託者報酬 | 781,674 | 809,240 | |
| その他費用 | 4,430 | 4,587 | |
| 営業費用合計 | 810,134 | 838,704 | |
| 営業利益 | 5,666,120 | 3,807,349 | |
| 経常利益 | 5,666,120 | 3,807,349 | |
| 当期純利益 | 5,666,120 | 3,807,349 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,227,421 | 11,893,541 | |
| 分配金 | ※1 3,000,000 | ※1 3,000,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,893,541 | 12,700,890 | |
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