有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年11月19日 至 平成28年5月18日 | 当 期 自 平成28年5月19日 至 平成28年11月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,521,847 | △ 4,747,358 | |
| 営業収益合計 | △ 4,521,844 | △ 4,747,358 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 137 | 194 | |
| 受託者報酬 | 26,129 | 24,529 | |
| 委託者報酬 | 850,781 | 799,094 | |
| その他費用 | 4,815 | 4,518 | |
| 営業費用合計 | 881,862 | 828,335 | |
| 営業損失(△) | △ 5,403,706 | △ 5,575,693 | |
| 経常損失(△) | △ 5,403,706 | △ 5,575,693 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,403,706 | △ 5,575,693 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,206,820 | 17,803,114 | |
| 分配金 | ※1 3,000,000 | ※1 3,000,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,803,114 | 9,227,421 | |
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