有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年5月20日 至 平成26年11月18日 | 当 期 自 平成26年11月19日 至 平成27年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 16,225,262 | 1,546,072 | |
| 営業収益合計 | 16,225,262 | 1,546,072 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 27,664 | 29,727 | |
| 委託者報酬 | 900,591 | 967,698 | |
| その他費用 | 5,092 | 5,490 | |
| 営業費用合計 | 933,347 | 1,002,915 | |
| 営業利益 | 15,291,915 | 543,157 | |
| 経常利益 | 15,291,915 | 543,157 | |
| 当期純利益 | 15,291,915 | 543,157 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,792,098 | 38,084,013 | |
| 分配金 | ※1 3,000,000 | ※1 3,000,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,084,013 | 35,627,170 | |
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