有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年5月19日 至 平成28年11月18日 | 当 期 自 平成28年11月19日 至 平成29年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 4,747,358 | 6,476,254 | |
| 営業収益合計 | △ 4,747,358 | 6,476,254 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 194 | 20 | |
| 受託者報酬 | 24,529 | 24,010 | |
| 委託者報酬 | 799,094 | 781,674 | |
| その他費用 | 4,518 | 4,430 | |
| 営業費用合計 | 828,335 | 810,134 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,575,693 | 5,666,120 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,575,693 | 5,666,120 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,575,693 | 5,666,120 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,803,114 | 9,227,421 | |
| 分配金 | ※1 3,000,000 | ※1 3,000,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,227,421 | 11,893,541 | |
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