剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年5月24日至平成28年11月22日	当 期自平成28年11月23日至平成29年5月22日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△13,230,584	△3,261,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,899,782,680	△14,535,960,410
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,153,182,350	2,473,348,527
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,153,182,350	2,473,348,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		747,570,269	4,707,760,422
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	747,570,269	4,707,760,422
分配金		※21,423,491,456	※21,189,118,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,535,960,410	△18,087,099,320

2017/08/15 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年5月24日至 平成28年11月22日	当 期自 平成28年11月23日至 平成29年5月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	3,319,102円	2,607,741円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年5月24日 至平成28年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,661,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,275,978,994円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,391,640,878円(1万口当たり958.65円)であり、うち318,412,664円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年11月23日 至平成28年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,287,670円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,155,382,613円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,256,670,283円(1万口当たり726.00円)であり、うち186,501,965円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月23日 至平成28年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,797,034円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,010,930,295円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,111,727,329円(1万口当たり897.85円)であり、うち311,916,617円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年12月23日 至平成29年1月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,472,753円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,045,183,114円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,130,655,867円(1万口当たり694.14円)であり、うち184,170,446円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月23日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,947,922円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,760,279,201円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,869,227,123円(1万口当たり839.96円)であり、うち204,954,330円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年1月24日 至平成29年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,418,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,975,273,058円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,067,691,651円(1万口当たり664.51円)であり、うち186,697,205円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月23日 至平成28年9月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,312,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,603,868,865円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,721,181,161円(1万口当たり815.16円)であり、うち200,292,927円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年2月23日 至平成29年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,911,117円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,046,803,395円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,120,714,512円(1万口当たり628.17円)であり、うち202,561,897円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月24日 至平成28年10月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,012,447円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,468,540,317円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,566,552,764円(1万口当たり785.23円)であり、うち196,113,125円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年3月23日 至平成29年4月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,964,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,998,755,388円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,095,720,171円(1万口当たり596.68円)であり、うち210,739,507円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月25日 至平成28年11月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,097,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,318,865,250円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,407,962,534円(1万口当たり753.27円)であり、うち191,801,793円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年4月25日 至平成29年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,477,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,959,049,470円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,054,527,075円(1万口当たり564.31円)であり、うち218,447,039円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/08/15 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,406,978,586	13,255,173,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,815,851,389	1,875,680,874

2017/08/15 9:03