臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/03 9:58
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別第81計算期間
計算期間平成30年8月23日~平成30年9月25日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)10,414,257,443円
期末受益権口数67,040,889,067口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,553円
期中騰落率8.29%
期別第82計算期間
計算期間平成30年9月26日~平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)11,665,884,953円
期末受益権口数68,719,001,926口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,698円
期中騰落率10.30%
期別第83計算期間
計算期間平成30年10月23日~平成30年11月22日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)13,545,333,271円
期末受益権口数69,586,377,274口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,947円
期中騰落率15.55%