臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第99計算期間
計算期間	2020年2月26日～2020年3月23日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	10,902,458,295円
期末受益権口数	59,376,196,416口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,836円
期中騰落率	△7.77%
期別	第100計算期間
計算期間	2020年3月24日～2020年4月22日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	10,134,744,058円
期末受益権口数	58,634,852,495口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,728円
期中騰落率	△5.07%
期別	第101計算期間
計算期間	2020年4月23日～2020年5月22日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	10,515,031,198円
期末受益権口数	58,560,602,350口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,796円
期中騰落率	4.80%