臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第162計算期間
計算期間	2025年5月23日～2025年6月23日
1万口当たり収益分配金	3.00円
期末純資産総額(分配落)	1,984,034,387円
期末受益権口数	40,509,104,718口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	490円
期中騰落率	2.92%
期別	第163計算期間
計算期間	2025年6月24日～2025年7月22日
1万口当たり収益分配金	3.00円
期末純資産総額(分配落)	2,048,812,098円
期末受益権口数	40,361,989,093口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	508円
期中騰落率	4.29%
期別	第164計算期間
計算期間	2025年7月23日～2025年8月22日
1万口当たり収益分配金	3.00円
期末純資産総額(分配落)	2,049,790,022円
期末受益権口数	39,828,036,372口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	515円
期中騰落率	1.97%