臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第156計算期間
計算期間	2024年11月23日～2024年12月23日
1万口当たり収益分配金	3.00円
期末純資産総額(分配落)	2,390,759,546円
期末受益権口数	42,364,697,613口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	564円
期中騰落率	1.43%
期別	第157計算期間
計算期間	2024年12月24日～2025年1月22日
1万口当たり収益分配金	3.00円
期末純資産総額(分配落)	2,455,197,365円
期末受益権口数	40,947,079,741口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	600円
期中騰落率	6.91%
期別	第158計算期間
計算期間	2025年1月23日～2025年2月25日
1万口当たり収益分配金	3.00円
期末純資産総額(分配落)	2,298,165,458円
期末受益権口数	40,420,652,191口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	569円
期中騰落率	△4.67%