臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第129計算期間
計算期間	2022年8月23日～2022年9月22日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	4,388,644,350円
期末受益権口数	46,158,126,639口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	951円
期中騰落率	13.95%
期別	第130計算期間
計算期間	2022年9月23日～2022年10月24日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	4,576,216,033円
期末受益権口数	46,002,932,626口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	995円
期中騰落率	5.15%
期別	第131計算期間
計算期間	2022年10月25日～2022年11月22日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	4,473,543,547円
期末受益権口数	46,701,259,625口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	958円
期中騰落率	△3.22%