当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成25年12月21日至平成26年6月20日	第6期自平成26年6月21日至平成26年12月22日
経常利益		50,231,788	60,003,649
当期純利益		50,231,788	60,003,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,750,498	7,261,413

2015/03/13 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/03/13 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,649,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(40,332,329円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,194,740円)及び分配準備積立金(323,475,166円)より分配対象額は416,652,192円(1万口当たり2,518.01円)であり、うち165,468,561円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(851,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(51,890,458円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,941,880円)及び分配準備積立金(186,425,766円)より分配対象額は278,109,882円(1万口当たり1,876.89円)であり、うち118,540,931円(1万口当たり800円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/13 9:13