純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第4期平成27年 9月14日現在	第5期中間計算期間平成28年 3月14日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	73,374,537口	75,149,836口
2.	1口当たり純資産額	1.1806円	1.2033円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,806円)	(12,033円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期中間計算期間(自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日)

2016/06/14 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成28年3月31日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	39	161,163

2016/06/14 9:02

#3 投資状況-001

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,386,019	2.64
合計(純資産総額)		90,458,635	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/06/14 9:02

#4 投資状況-002

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,678,484	2.04
合計(純資産総額)		914,424,369	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/06/14 9:02

#5 投資状況-003

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,825,909	2.08
合計(純資産総額)		1,098,954,131	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/06/14 9:02

#6 投資状況-004

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,475,372	1.77
合計(純資産総額)		703,873,577	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/06/14 9:02

#7 投資状況-005

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,567,651	2.60
合計(純資産総額)		406,450,196	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/06/14 9:02

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	250,839
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/06/14 9:02

#9 純資産の推移-001

純資産の推移】
平成28年 3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2016/06/14 9:02

#10 純資産の推移-002

純資産の推移
平成28年 3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2016/06/14 9:02