有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	7,048	7,055	1.0060	1.0070
第2特定期間	(2012年12月 7日)	3,142	3,209	1.1319	1.1559
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	1,529	1,550	1.1496	1.1656
第4特定期間	(2013年12月 9日)	930	944	1.1518	1.1688
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	818	831	1.1693	1.1883
	2013年 6月末日	1,311	―	1.0736	―
	7月末日	1,240	―	1.1113	―
	8月末日	1,033	―	1.0422	―
	9月末日	1,072	―	1.1197	―
	10月末日	1,036	―	1.1720	―
	11月末日	949	―	1.1582	―
	12月末日	908	―	1.1411	―
	2014年 1月末日	867	―	1.1087	―
	2月末日	867	―	1.1399	―
	3月末日	846	―	1.1407	―
	4月末日	827	―	1.1493	―
	5月末日	832	―	1.1735	―
	6月末日	811	―	1.1745	―

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	3,221	3,234	1.0219	1.0259
第2特定期間	(2012年12月 7日)	2,162	2,224	1.1909	1.2249
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	3,603	3,715	1.3806	1.4236
第4特定期間	(2013年12月 9日)	2,054	2,121	1.4139	1.4599
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	1,245	1,284	1.3915	1.4355
	2013年 6月末日	3,222	―	1.3034	―
	7月末日	3,018	―	1.3430	―
	8月末日	2,433	―	1.2629	―
	9月末日	2,434	―	1.3249	―
	10月末日	2,277	―	1.3990	―
	11月末日	2,098	―	1.4378	―
	12月末日	1,993	―	1.4319	―
	2014年 1月末日	1,839	―	1.3588	―
	2月末日	1,841	―	1.3858	―
	3月末日	1,798	―	1.3768	―
	4月末日	1,710	―	1.3843	―
	5月末日	1,256	―	1.4051	―
	6月末日	1,226	―	1.3821	―

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	1,609	1,622	0.9785	0.9860
第2特定期間	(2012年12月 7日)	631	636	1.0097	1.0172
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	355	357	0.9909	0.9984
第4特定期間	(2013年12月 9日)	285	288	0.9451	0.9526
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	272	274	0.9463	0.9538
	2013年 6月末日	334	―	0.9601	―
	7月末日	323	―	0.9652	―
	8月末日	299	―	0.9352	―
	9月末日	299	―	0.9597	―
	10月末日	302	―	0.9761	―
	11月末日	294	―	0.9542	―
	12月末日	283	―	0.9355	―
	2014年 1月末日	273	―	0.9251	―
	2月末日	275	―	0.9393	―
	3月末日	274	―	0.9383	―
	4月末日	275	―	0.9466	―
	5月末日	274	―	0.9533	―
	6月末日	271	―	0.9435	―

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	179	180	0.9975	1.0050
第2特定期間	(2012年12月 7日)	143	144	1.0695	1.0770
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	113	113	1.2557	1.2632
第4特定期間	(2013年12月 9日)	55	55	1.2346	1.2421
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	50	50	1.2445	1.2520
	2013年 6月末日	102	―	1.2017	―
	7月末日	68	―	1.2093	―
	8月末日	62	―	1.1713	―
	9月末日	63	―	1.2096	―
	10月末日	60	―	1.2260	―
	11月末日	59	―	1.2388	―
	12月末日	55	―	1.2524	―
	2014年 1月末日	53	―	1.2105	―
	2月末日	54	―	1.2297	―
	3月末日	54	―	1.2294	―
	4月末日	55	―	1.2411	―
	5月末日	50	―	1.2463	―
	6月末日	46	―	1.2319	―