有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	7,048	7,055	1.0060	1.0070
第2特定期間	(2012年12月 7日)	3,142	3,209	1.1319	1.1559
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	1,529	1,550	1.1496	1.1656
第4特定期間	(2013年12月 9日)	930	944	1.1518	1.1688
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	818	831	1.1693	1.1883
第6特定期間	(2014年12月 8日)	688	698	1.1434	1.1594
第7特定期間	(2015年 6月 8日)	732	743	1.1757	1.1947
	2014年 6月末日	811	―	1.1745	―
	7月末日	767	―	1.2042	―
	8月末日	764	―	1.2356	―
	9月末日	711	―	1.1684	―
	10月末日	716	―	1.1754	―
	11月末日	710	―	1.1776	―
	12月末日	689	―	1.1166	―
	2015年 1月末日	694	―	1.1551	―
	2月末日	744	―	1.1594	―
	3月末日	706	―	1.1379	―
	4月末日	746	―	1.2477	―
	5月末日	733	―	1.2195	―
	6月末日	750	―	1.1468	―

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	3,221	3,234	1.0219	1.0259
第2特定期間	(2012年12月 7日)	2,162	2,224	1.1909	1.2249
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	3,603	3,715	1.3806	1.4236
第4特定期間	(2013年12月 9日)	2,054	2,121	1.4139	1.4599
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	1,245	1,284	1.3915	1.4355
第6特定期間	(2014年12月 8日)	1,819	1,890	1.5459	1.6059
第7特定期間	(2015年 6月 8日)	13,346	13,856	1.5702	1.6302
	2014年 6月末日	1,226	―	1.3821	―
	7月末日	1,169	―	1.4395	―
	8月末日	1,121	―	1.4906	―
	9月末日	1,173	―	1.4636	―
	10月末日	1,237	―	1.4717	―
	11月末日	1,706	―	1.5894	―
	12月末日	2,694	―	1.4996	―
	2015年 1月末日	4,042	―	1.5234	―
	2月末日	6,553	―	1.5424	―
	3月末日	8,006	―	1.4868	―
	4月末日	10,899	―	1.6184	―
	5月末日	13,091	―	1.6424	―
	6月末日	14,517	―	1.4969	―

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	1,609	1,622	0.9785	0.9860
第2特定期間	(2012年12月 7日)	631	636	1.0097	1.0172
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	355	357	0.9909	0.9984
第4特定期間	(2013年12月 9日)	285	288	0.9451	0.9526
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	272	274	0.9463	0.9538
第6特定期間	(2014年12月 8日)	237	239	0.8911	0.8986
第7特定期間	(2015年 6月 8日)	204	206	0.8509	0.8584
	2014年 6月末日	271	―	0.9435	―
	7月末日	269	―	0.9504	―
	8月末日	264	―	0.9537	―
	9月末日	245	―	0.9216	―
	10月末日	245	―	0.9223	―
	11月末日	241	―	0.9075	―
	12月末日	232	―	0.8863	―
	2015年 1月末日	233	―	0.8908	―
	2月末日	232	―	0.8922	―
	3月末日	227	―	0.8707	―
	4月末日	228	―	0.8806	―
	5月末日	215	―	0.8646	―
	6月末日	199	―	0.8448	―

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	179	180	0.9975	1.0050
第2特定期間	(2012年12月 7日)	143	144	1.0695	1.0770
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	113	113	1.2557	1.2632
第4特定期間	(2013年12月 9日)	55	55	1.2346	1.2421
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	50	50	1.2445	1.2520
第6特定期間	(2014年12月 8日)	43	44	1.3738	1.3813
第7特定期間	(2015年 6月 8日)	67	67	1.3710	1.3785
	2014年 6月末日	46	―	1.2319	―
	7月末日	46	―	1.2496	―
	8月末日	47	―	1.2720	―
	9月末日	46	―	1.2962	―
	10月末日	46	―	1.2927	―
	11月末日	43	―	1.3685	―
	12月末日	40	―	1.3698	―
	2015年 1月末日	40	―	1.3485	―
	2月末日	57	―	1.3613	―
	3月末日	56	―	1.3432	―
	4月末日	57	―	1.3521	―
	5月末日	67	―	1.3767	―
	6月末日	66	―	1.3428	―