有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	7,048	7,055	1.0060	1.0070
第2特定期間	(2012年12月 7日)	3,142	3,209	1.1319	1.1559
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	1,529	1,550	1.1496	1.1656
第4特定期間	(2013年12月 9日)	930	944	1.1518	1.1688
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	818	831	1.1693	1.1883
第6特定期間	(2014年12月 8日)	688	698	1.1434	1.1594
第7特定期間	(2015年 6月 8日)	732	743	1.1757	1.1947
第8特定期間	(2015年12月 7日)	620	622	1.0306	1.0336
第9特定期間	(2016年 6月 7日)	576	577	1.0289	1.0309
	2015年 6月末日	750	―	1.1468	―
	7月末日	723	―	1.1105	―
	8月末日	646	―	1.0087	―
	9月末日	613	―	0.9837	―
	10月末日	655	―	1.0603	―
	11月末日	627	―	1.0357	―
	12月末日	612	―	1.0258	―
	2016年 1月末日	544	―	0.9320	―
	2月末日	541	―	0.9308	―
	3月末日	582	―	1.0150	―
	4月末日	585	―	1.0260	―
	5月末日	566	―	1.0116	―
	6月末日	567	―	1.0251	―

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	3,221	3,234	1.0219	1.0259
第2特定期間	(2012年12月 7日)	2,162	2,224	1.1909	1.2249
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	3,603	3,715	1.3806	1.4236
第4特定期間	(2013年12月 9日)	2,054	2,121	1.4139	1.4599
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	1,245	1,284	1.3915	1.4355
第6特定期間	(2014年12月 8日)	1,819	1,890	1.5459	1.6059
第7特定期間	(2015年 6月 8日)	13,346	13,856	1.5702	1.6302
第8特定期間	(2015年12月 7日)	12,446	12,734	1.2991	1.3291
第9特定期間	(2016年 6月 7日)	9,328	9,411	1.1237	1.1337
	2015年 6月末日	14,517	―	1.4969	―
	7月末日	14,587	―	1.4671	―
	8月末日	13,160	―	1.3011	―
	9月末日	12,452	―	1.2280	―
	10月末日	13,186	―	1.3362	―
	11月末日	12,840	―	1.3268	―
	12月末日	11,797	―	1.2673	―
	2016年 1月末日	10,560	―	1.1539	―
	2月末日	9,821	―	1.0852	―
	3月末日	10,243	―	1.1658	―
	4月末日	9,834	―	1.1498	―
	5月末日	9,631	―	1.1477	―
	6月末日	8,698	―	1.0738	―

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	1,609	1,622	0.9785	0.9860
第2特定期間	(2012年12月 7日)	631	636	1.0097	1.0172
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	355	357	0.9909	0.9984
第4特定期間	(2013年12月 9日)	285	288	0.9451	0.9526
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	272	274	0.9463	0.9538
第6特定期間	(2014年12月 8日)	237	239	0.8911	0.8986
第7特定期間	(2015年 6月 8日)	204	206	0.8509	0.8584
第8特定期間	(2015年12月 7日)	187	189	0.8038	0.8113
第9特定期間	(2016年 6月 7日)	179	181	0.7962	0.8037
	2015年 6月末日	199	―	0.8448	―
	7月末日	196	―	0.8319	―
	8月末日	192	―	0.8190	―
	9月末日	187	―	0.8022	―
	10月末日	191	―	0.8223	―
	11月末日	189	―	0.8128	―
	12月末日	187	―	0.8017	―
	2016年 1月末日	185	―	0.7932	―
	2月末日	183	―	0.7903	―
	3月末日	187	―	0.8162	―
	4月末日	185	―	0.8133	―
	5月末日	179	―	0.7974	―
	6月末日	180	―	0.7991	―

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 6月 7日)	179	180	0.9975	1.0050
第2特定期間	(2012年12月 7日)	143	144	1.0695	1.0770
第3特定期間	(2013年 6月 7日)	113	113	1.2557	1.2632
第4特定期間	(2013年12月 9日)	55	55	1.2346	1.2421
第5特定期間	(2014年 6月 9日)	50	50	1.2445	1.2520
第6特定期間	(2014年12月 8日)	43	44	1.3738	1.3813
第7特定期間	(2015年 6月 8日)	67	67	1.3710	1.3785
第8特定期間	(2015年12月 7日)	57	58	1.2880	1.2955
第9特定期間	(2016年 6月 7日)	38	39	1.1254	1.1329
	2015年 6月末日	66	―	1.3428	―
	7月末日	65	―	1.3360	―
	8月末日	60	―	1.2789	―
	9月末日	59	―	1.2482	―
	10月末日	57	―	1.2899	―
	11月末日	57	―	1.2931	―
	12月末日	56	―	1.2604	―
	2016年 1月末日	54	―	1.2308	―
	2月末日	46	―	1.1632	―
	3月末日	45	―	1.1998	―
	4月末日	45	―	1.1872	―
	5月末日	43	―	1.1500	―
	6月末日	36	―	1.0805	―