有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
①【純資産の推移】
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
野村アジアブランド株式 Aコース
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年 6月 7日) | 7,048 | 7,055 | 1.0060 | 1.0070 |
| 第2特定期間 | (2012年12月 7日) | 3,142 | 3,209 | 1.1319 | 1.1559 |
| 第3特定期間 | (2013年 6月 7日) | 1,529 | 1,550 | 1.1496 | 1.1656 |
| 第4特定期間 | (2013年12月 9日) | 930 | 944 | 1.1518 | 1.1688 |
| 第5特定期間 | (2014年 6月 9日) | 818 | 831 | 1.1693 | 1.1883 |
| 第6特定期間 | (2014年12月 8日) | 688 | 698 | 1.1434 | 1.1594 |
| 第7特定期間 | (2015年 6月 8日) | 732 | 743 | 1.1757 | 1.1947 |
| 第8特定期間 | (2015年12月 7日) | 620 | 622 | 1.0306 | 1.0336 |
| 第9特定期間 | (2016年 6月 7日) | 576 | 577 | 1.0289 | 1.0309 |
| 第10特定期間 | (2016年12月 7日) | 505 | 507 | 1.0284 | 1.0314 |
| 2015年12月末日 | 612 | ― | 1.0258 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 544 | ― | 0.9320 | ― | |
| 2月末日 | 541 | ― | 0.9308 | ― | |
| 3月末日 | 582 | ― | 1.0150 | ― | |
| 4月末日 | 585 | ― | 1.0260 | ― | |
| 5月末日 | 566 | ― | 1.0116 | ― | |
| 6月末日 | 567 | ― | 1.0251 | ― | |
| 7月末日 | 599 | ― | 1.0881 | ― | |
| 8月末日 | 606 | ― | 1.1094 | ― | |
| 9月末日 | 591 | ― | 1.1127 | ― | |
| 10月末日 | 539 | ― | 1.0830 | ― | |
| 11月末日 | 511 | ― | 1.0364 | ― | |
| 12月末日 | 470 | ― | 0.9975 | ― | |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年 6月 7日) | 3,221 | 3,234 | 1.0219 | 1.0259 |
| 第2特定期間 | (2012年12月 7日) | 2,162 | 2,224 | 1.1909 | 1.2249 |
| 第3特定期間 | (2013年 6月 7日) | 3,603 | 3,715 | 1.3806 | 1.4236 |
| 第4特定期間 | (2013年12月 9日) | 2,054 | 2,121 | 1.4139 | 1.4599 |
| 第5特定期間 | (2014年 6月 9日) | 1,245 | 1,284 | 1.3915 | 1.4355 |
| 第6特定期間 | (2014年12月 8日) | 1,819 | 1,890 | 1.5459 | 1.6059 |
| 第7特定期間 | (2015年 6月 8日) | 13,346 | 13,856 | 1.5702 | 1.6302 |
| 第8特定期間 | (2015年12月 7日) | 12,446 | 12,734 | 1.2991 | 1.3291 |
| 第9特定期間 | (2016年 6月 7日) | 9,328 | 9,411 | 1.1237 | 1.1337 |
| 第10特定期間 | (2016年12月 7日) | 8,213 | 8,351 | 1.1833 | 1.2033 |
| 2015年12月末日 | 11,797 | ― | 1.2673 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 10,560 | ― | 1.1539 | ― | |
| 2月末日 | 9,821 | ― | 1.0852 | ― | |
| 3月末日 | 10,243 | ― | 1.1658 | ― | |
| 4月末日 | 9,834 | ― | 1.1498 | ― | |
| 5月末日 | 9,631 | ― | 1.1477 | ― | |
| 6月末日 | 8,698 | ― | 1.0738 | ― | |
| 7月末日 | 9,169 | ― | 1.1577 | ― | |
| 8月末日 | 8,989 | ― | 1.1688 | ― | |
| 9月末日 | 8,684 | ― | 1.1479 | ― | |
| 10月末日 | 8,580 | ― | 1.1603 | ― | |
| 11月末日 | 8,311 | ― | 1.1903 | ― | |
| 12月末日 | 7,798 | ― | 1.1707 | ― | |
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