有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 560,123,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,389,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,733,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 612,809,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9036 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,036 | 円 |
| 短期金融資産 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 6,660,712,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,660,712,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,567,656,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,142 | 円 |
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