- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 438,286,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,996,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 475,182,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,217 | 円) |
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 438,286,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,996,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 475,182,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,217 | 円) |
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