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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

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【提出】: 2016/09/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	233,661,329	円
Ⅱ 負債総額	1,041,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,620,217	円
Ⅳ 発行済口数	260,046,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8945	円
(1万口当たり純資産額)	(8,945	円)

開示資料

決算

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