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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

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【提出】: 2015/09/08 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	341,790,207	円
Ⅱ 負債総額	225,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,564,781	円
Ⅳ 発行済口数	372,241,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9176	円
(1万口当たり純資産額)	(9,176	円)

開示資料

決算

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