純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	50	464,075

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2014/03/28 9:08

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用という場合があります。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.3125%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。(※消費税率が2014年4月1日以降8%となった場合は、年率1.35%となります。)

項 目		費 用
運用管理費用(信託報酬)		純資産総額に対して、年率1.3125%(税抜1.25%)※消費税率が2014年4月1日以降8%となった場合は、年率1.35%となります。	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに信託財産から支払われます。
	(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.45%(税抜)
	(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.75%(税抜)
	(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.05%(税抜)

※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。

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#3 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) 平成26年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,908,753	2.24
合 計(純資産総額)		1,066,328,222	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド 平成26年1月31日現在

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成25年9月30日
負債合計		573,439
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(平成25年7月22日現在)	当期(平成26年1月20日現在)
1口当たり純資産額  1.2324円	1口当たり純資産額  1.1624円
(1万口当たり純資産額 12,324円)	(1万口当たり純資産額 11,624円)

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末および決算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。2014/03/28 9:08

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年1月31日現在
Ⅱ 負債総額	931,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,066,328,222	円
Ⅳ 発行済数量	938,798,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1358	円

(参考)しんきんアジア債券マザーファンド

2014/03/28 9:08

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

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#11 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年7月22日現在	平成26年1月20日現在
負債合計		―	17,111
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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