有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) 平成26年1月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日 本	1,042,419,469	97.76
小 計		1,042,419,469	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,908,753	2.24
合 計(純資産総額)		1,066,328,222	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド 平成26年1月31日現在

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	252,003,750	24.17
国債証券	韓 国	208,980,664	20.05
国債証券	マレーシア	203,107,436	19.48
国債証券	フィリピン	147,974,149	14.20
国債証券	シンガポール	103,884,786	9.97
国債証券	タ イ	102,645,660	9.85
小 計		1,018,596,445	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,793,091	2.28
合 計(純資産総額)		1,042,389,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(注2)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。