有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) 平成26年8月29日現在

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日 本	1,206,876,967	98.26
小 計		1,206,876,967	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,405,754	1.74
合 計(純資産総額)		1,228,282,721	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド 平成26年8月29日現在

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	シンガポール	116,915,232	9.69
国債証券	マレーシア	238,140,081	19.73
国債証券	タイ	119,245,392	9.88
国債証券	フィリピン	180,310,642	14.94
国債証券	インドネシア	289,272,250	23.97
国債証券	韓国	240,329,318	19.91
小 計		1,184,212,915	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,690,132	1.88
合 計(純資産総額)		1,206,903,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(注2)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。