有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,645,151,995	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,976,050	0.60
合計(純資産総額)		2,661,128,045	100.00

 
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	シンガポール	341,142,487	12.90
国債証券	マレーシア	667,131,801	25.22
国債証券	タイ	338,739,283	12.81
国債証券	フィリピン	467,616,506	17.68
国債証券	インドネシア	784,116,012	29.64
小計		2,598,746,089	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		46,403,322	1.75
合計(純資産総額)		2,645,149,411	100.00

(注)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。