有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) 平成28年7月29日現在
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,844,764,980	98.41
小計		1,844,764,980	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		29,741,564	1.59
合計(純資産総額)		1,874,506,544	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド 平成28年7月29日現在

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	465,957,120	25.26
国債証券	韓国	368,276,042	19.96
国債証券	マレーシア	362,172,006	19.63
国債証券	フィリピン	273,213,725	14.81
国債証券	タイ	174,768,848	9.47
国債証券	シンガポール	174,417,737	9.46
小計		1,818,805,478	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		25,983,364	1.41
合計(純資産総額)		1,844,788,842	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(注2)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。