有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
(注)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。
| しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,606,497,535 | 99.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 12,092,163 | 0.46 | |
| 合計(純資産総額) | 2,618,589,698 | 100.00 | |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | シンガポール | 378,158,017 | 14.51 |
| 国債証券 | マレーシア | 621,421,366 | 23.84 |
| 国債証券 | タイ | 382,994,432 | 14.69 |
| 国債証券 | フィリピン | 395,656,358 | 15.18 |
| 国債証券 | インドネシア | 760,704,217 | 29.18 |
| 小計 | 2,538,934,390 | 97.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 67,563,659 | 2.59 | |
| 合計(純資産総額) | 2,606,498,049 | 100.00 | |
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