有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,847,024,782	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,475,487	0.51
合計(純資産総額)		2,861,500,269	100.00

 
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	シンガポール	406,620,437	14.28
国債証券	マレーシア	695,944,592	24.44
国債証券	タイ	373,253,055	13.11
国債証券	フィリピン	445,074,854	15.63
国債証券	インドネシア	870,296,893	30.57
小計		2,791,189,831	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		55,877,029	1.96
合計(純資産総額)		2,847,066,860	100.00

(注)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。