有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)		平成27年1月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日 本	1,646,572,465	98.41
小 計		1,646,572,465	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,559,939	1.59
合 計(純資産総額)		1,673,132,404	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド 平成27年1月30日現在

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	420,014,855	25.51
国債証券	マレーシア	322,494,964	19.59
国債証券	韓国	319,896,540	19.43
国債証券	フィリピン	237,756,816	14.44
国債証券	シンガポール	162,410,391	9.86
国債証券	タイ	161,574,466	9.81
小 計		1,624,148,032	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,395,219	1.36
合 計(純資産総額)		1,646,543,251	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(注2)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。