有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)		平成27年7月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日 本	1,957,158,405	98.98
小 計		1,957,158,405	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,087,716	1.02
合 計(純資産総額)		1,977,246,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド 平成27年7月31日現在

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	469,921,746	24.01
国債証券	韓国	382,766,103	19.56
国債証券	マレーシア	381,425,842	19.49
国債証券	フィリピン	286,033,024	14.61
国債証券	シンガポール	183,272,667	9.36
国債証券	タイ	182,395,276	9.32
小 計		1,885,814,658	96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		71,351,919	3.65
合 計(純資産総額)		1,957,166,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(注2)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。