有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) 平成28年1月29日現在
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日 本	1,824,336,412	98.10
小計		1,824,336,412	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,414,211	1.90
合計(純資産総額)		1,859,750,623	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド 平成28年1月29日現在

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	440,981,250	24.17
国債証券	マレーシア	369,210,026	20.24
国債証券	韓国	349,554,748	19.16
国債証券	フィリピン	256,926,079	14.08
国債証券	タイ	175,812,563	9.64
国債証券	シンガポール	174,377,017	9.56
小計		1,766,861,683	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		57,462,293	3.15
合計(純資産総額)		1,824,323,976	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(注2)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。