有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
(注)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。
| しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,831,359,686 | 98.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 29,890,156 | 1.61 | |
| 合計(純資産総額) | 1,861,249,842 | 100.00 | |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | インドネシア | 467,848,160 | 25.55 |
| 国債証券 | 韓国 | 365,557,978 | 19.96 |
| 国債証券 | マレーシア | 349,476,721 | 19.08 |
| 国債証券 | フィリピン | 259,931,946 | 14.19 |
| 国債証券 | タイ | 181,257,897 | 9.90 |
| 国債証券 | シンガポール | 173,819,978 | 9.49 |
| 小計 | 1,797,892,680 | 98.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 33,416,341 | 1.83 | |
| 合計(純資産総額) | 1,831,309,021 | 100.00 | |
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