有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,745,401,959	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		29,499,021	1.06
合計(純資産総額)		2,774,900,980	100.00

 
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	シンガポール	360,005,744	13.11
国債証券	マレーシア	637,002,980	23.20
国債証券	タイ	388,059,811	14.14
国債証券	フィリピン	440,087,419	16.03
国債証券	インドネシア	851,258,101	31.01
小計		2,676,414,055	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		68,928,608	2.51
合計(純資産総額)		2,745,342,663	100.00

(注)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。