有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
(注)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。
| しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,018,346,922 | 98.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 33,366,503 | 1.63 | |
| 合計(純資産総額) | 2,051,713,425 | 100.00 | |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | インドネシア | 480,571,618 | 23.81 |
| 国債証券 | マレーシア | 399,014,657 | 19.77 |
| 国債証券 | 韓国 | 395,774,684 | 19.61 |
| 国債証券 | フィリピン | 299,038,415 | 14.82 |
| 国債証券 | シンガポール | 202,984,681 | 10.06 |
| 国債証券 | タイ | 199,624,977 | 9.89 |
| 小計 | 1,977,009,032 | 97.96 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 41,271,089 | 2.04 | |
| 合計(純資産総額) | 2,018,280,121 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
