有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(1)【投資状況】

しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,554,124,375	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		32,096,594	1.24
合計(純資産総額)		2,586,220,969	100.00

(参考)しんきんアジア債券マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	639,502,091	25.04
国債証券	マレーシア	554,908,383	21.73
国債証券	韓国	452,386,273	17.71
国債証券	フィリピン	368,406,044	14.42
国債証券	タイ	251,901,538	9.86
国債証券	シンガポール	231,141,658	9.05
小計		2,498,245,987	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		55,826,418	2.19
合計(純資産総額)		2,554,072,405	100.00

(注)現金・預金・その他の資産(負債控除後)には、国・地域の現金・経過利息等が含まれます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	36,380,435	1.42
	売建	―	36,397,580	△1.43

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。