有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,067,259,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 931,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,066,328,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 938,798,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1358 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,042,389,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,042,389,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 822,551,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673 | 円 |
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