有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,592,529,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,331,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,589,197,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,180,873,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8140 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,556,090,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,556,089,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,767,845,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4459 | 円 |
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