有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| 平成28年7月20日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,875,133,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,874,506,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,856,146,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成28年7月20日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,844,788,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,844,788,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,298,764,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4204 | 円 |
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