有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/21-2024/01/22)
(2024年1月31日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,449,141,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,149,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,445,992,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,901,599,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8430 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,415,496,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,415,496,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,070,512,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2564 | 円 |
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