有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(2021年1月29日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,675,368,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,768,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,672,600,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,476,415,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7688 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,657,650,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,657,650,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,529,909,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7371 | 円 |
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