有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(2022年7月29日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,480,835,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,222,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,477,613,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,121,284,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7938 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,462,670,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,462,670,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,252,151,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9668 | 円 |
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