有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(2021年7月30日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,533,290,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,146,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,527,143,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,396,991,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7439 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,505,446,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,505,446,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,434,452,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7466 | 円 |
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