有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,862,179,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 929,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,861,249,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,931,807,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9635 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,831,309,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,831,309,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,277,722,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4333 | 円 |
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