有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,860,347,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,859,750,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,695,376,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0970 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,835,616,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,292,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,824,323,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,046,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4641 | 円 |
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