有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,231,519,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,236,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,228,282,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,023,479,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2001 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,246,058,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,155,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,206,903,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,518,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4025 | 円 |
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