有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| 平成27年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,676,166,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,034,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,673,132,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,291,362,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2956 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,754,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,211,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,646,543,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,045,376,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5751 | 円 |
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