有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/21-2023/07/20)
(2023年7月31日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,613,581,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,389,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,606,192,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,109,269,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8382 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,571,595,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,571,595,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,175,332,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1880 | 円 |
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