有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/21-2023/01/20)
(2023年1月31日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,510,521,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,608,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,507,913,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,132,798,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8005 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,544,494,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,198,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,479,296,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,841,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0358 | 円 |
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