有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2024/07/22)
2024年7月31日現在
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,423,390,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,421,749,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,832,425,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8550 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,380,997,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,380,997,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,014,967,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3459 | 円 |
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