有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/23-2025/01/20)
2025年1月31日現在
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,445,617,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,445,017,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,649,014,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8763 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,403,342,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,403,342,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 569,296,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4650 | 円 |
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