有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/21-2025/07/22)
2025年7月31日現在
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,162,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,635,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,414,527,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,592,907,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8880 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,390,634,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,390,634,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,029,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5609 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
